京东流水导入C8ERP软件

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场景描述

目前电商类客户主要的线上渠道为“淘宝”和“京东”两个B2C电商平台，京东平台的入住方式有两种：一种是商家自营，结算方式为“T+1商家结算”，T+1结算工作日付款，另一种是京东代运营，结算方式为“非T+1商家结算”，账期结束后，店铺管理后台自动生成当期结算单，即可开始对账。例如，月结商家的8月结算单，在9月初生成，届时即可核对确认。

现在我们的电商客户以商家自营为主，结算方式采用“T+1商家结算”方式，根据商家后台提供的明细数据，手工开单结算货款或相应费用，存在单日核销销售单数量大，人工核销不准确问题。

功能概述

C8ERP通过第三方插件解决此类问题，在第三方插件中增加了“京东导入费用单”、“京东导入收款单”的菜单。在“中小企业的微博微信营销京东导入收款单”中导入流水表表，系统自动生成收款单，对账核销相匹配的销售单，未匹配成功的销售订单可下载下来进行后续的操作。在“京东导入费用单”中导入流水表，系统会自动生成各自的费用单，统计相关费用。

京东流水下载路径

登陆京东钱包，点击【商户中心】 ->【商户结算】->【收款管理】->【已收款】进入订单下载页面，按时间范围过滤，比如要下载2019年2月26日的流水表，选择该条目，点击“下载商城订单明细”按钮下载，下载的文件为rar压缩包形式，解压后会显示两个文件，我们要使用的就是其中的京东账单流水表

京东收款单导入

匹配规则

流水表中“订单类型”夕阳红央视广告收费表为“订单”、“费用项”为“货款”，两个条件同时满足，导入时会做收款单的匹配，若“金额”与导入C8ERP的销售单金额一致，则匹配成功，若不一致，匹配失败。一张收款单核销的订单数不超过500，如果超过500，系统会多生成新的一张收款单进行核销。如果订单在导入系统后进行过拆分或是合并处理，系统会统计相同订单号的销售单金额之和进行核销。

操作

进入“第三方插件 - 京东导入收款单”，设置好“商业伙伴”、“员工”、“部门”、“收款账户”，数据类型选择“京东对账单”，点击“浏览”按钮，找到并选中支付宝流水文件。

点击“导入”按钮，系统自动进行京东销售单的核销，导入完成后，在当前页面点击“下载”按钮，下载未匹配成功的销售单。

注意：导入完成后，一定记住要在“当前页面”点击“下载”按钮下载未匹配成功的单据列表

京东费用单导入

匹配规则

费用单导入匹配，会查询流水表中“费用项”为“货款”之外所有记录，即所有的非货款数据。在进行费用单导入前，需提前设置好涉及到的会计科目及其相应收支类别。表中的费用类别主要有：佣金、随单送的京豆、代收配送费、卖家返还运费、售后卖家赔付费等，根据费用类别先在系统的“科目”和“收支类别”中创建好对应项，名称一致，注：“佣金”项比较特殊，为了与淘宝佣金区别开，在创建“科目”和“收支类别”时，名称必须设置为“京东佣金”。

流水表导入后，表格中相同“费用类型”的流水金额会统计在费用单中相应的“收支类别”处，报表中的“返还佣金”列金额总和会生成收支类别为“返还佣金”的一条费用单明细，金额记为负数作为收入。未能匹配成功的流水明细会记录在“其他费用”的收支类别上。

操作

进入“第三方插件 - 京东导入费用单”，设置好“商业伙伴”、“员工”、“部门”、“收款账户”，数据类型选择“京东对账单”，点击“浏览”按钮，找到并选中支付宝流水文件。

点击“导入”按钮，系统自动进行京东销售单的核销，导入完成后，点击“下载”按钮，下载未匹配成功的销售单。

使用前注意

目前京东结算格式会定期变动，导致导入匹配失败，临时解决方案，导入时只匹配如下四列，可在导入前检查修改下表格，确保匹配的四列在表格相应的位置上

订单编号:A

单据类型:C

金额:I